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Appel de marge: améliorez votre capacité trading

Appel de marge est probablement un terme qui n’est pas étranger aux acteurs des marchés financiers. Cela est considéré comme un défi pour ceux qui souhaitent profiter des fluctuations du marché. Cet article vous fera découvrir en profondeur les appels de marge, des bases aux stratégies de gestion des risques, pour vous aider à mieux comprendre et à relever ce défi avec sagesse. Apprenons Learn Forex Trading  et consultez cet article maintenant !

Compréhension de base de appel de marge

Approfondissons la définition et le rôle important des ordres sur marge sur le marché financier !

Appel de marge Définition

Appel de marge est un mécanisme d’échange automatique, activé lorsque le prix de l’actif d’investissement tombe à un niveau qui menace la sécurité de la position à effet de levier de l’investisseur. Dans ce contexte, la bourse exige que les investisseurs ajoutent plus d’argent à leurs comptes de trading afin de s’assurer qu’ils disposent de suffisamment de capital pour maintenir leurs positions. L’objectif des ordres sur marge est de prévenir les risques majeurs et de maintenir la transparence des marchés financiers.

Qu'est-ce qu'un appel de marge ?
Qu’est-ce qu’un appel de marge ?

Voir plus : Vous perdrez si vous ne connaissez pas trading

L’importance de appel de marge

Appel de marge sont d’une grande importance dans les transactions financières, notamment sur le marché des changes (forex) et les marchés financiers qui utilisent l’effet de levier. 

Préservation du capital et gestion des risques financiers

Cet ordre aide les traders à préserver leur capital et à éviter des dettes importantes.

C’est l’occasion pour les investisseurs de revoir leurs stratégies de trading et de s’assurer qu’elles maintiennent un niveau de levier sûr.

Assurer la liquidité

Call Margin contribue à garantir la liquidité du marché, car elle oblige les traders à maintenir un solde suffisant sur leurs comptes pour soutenir les positions ouvertes.

Gestion des risques de marché

Dès notification de cet ordre, le trader doit revoir sa position et décider de conserver ou de clôturer l’ordre. Cela les aide à gérer les risques de marché et à éviter des pertes importantes.

Évitez les dettes importantes

Appel de marge aide à éviter des dettes importantes et à maintenir la stabilité du marché. Sans cet ordre, le trader pourrait perdre plus que le montant initialement investi.

Éducation et sensibilisation aux risques

La réception appel de marge peut être une opportunité pour les traders de se renseigner sur le risque et de gérer le capital plus efficacement à l’avenir. Apprenez-en davantage sur l’investissement financier et comprenez arbitrage …

Comment fonctionne l’appel de marge

Le  mécanisme appel de marge fonctionne selon les conditions suivantes :

Conditions d’occurrence de la marge d’appel

Le niveau de levier est élevé

Appel de marge se produisent souvent lorsque les traders utilisent un effet de levier élevé pour ouvrir des positions. L’effet de levier est un outil qui leur permet d’ouvrir des commandes supérieures au montant réellement présent sur leur compte.

Augmentation/diminution soudaine du prix des actifs de trading

Lorsque le prix d’un actif de trading augmente ou diminue fortement, à l’encontre de la position de l’investisseur, cela peut entraîner une modification de l’effet de levier et affecter le taux de marge, rapprochant ainsi le compte du niveau qui doit être préservé.

Les prix du marché ont fortement fluctué et un appel de marge s'est produit
Les prix du marché ont fortement fluctué et un appel de marge s’est produit

Plafond de levier

Certaines bourses peuvent imposer des niveaux de levier maximaux afin de réduire les risques tant pour le trader que pour la bourse. Lorsque l’effet de levier maximum est atteint, la marge d’appel peut être activée.

Exigence de marge minimale (Exigence de marge )

Les bourses fixent souvent des exigences de marge minimales pour chaque transaction. Si le ratio de marge est inférieur au niveau requis, un appel de marge  peut survenir.

Scénario d’appel de marge

Recevoir des notifications appel de marge

Le commerçant recevra une notification de la bourse ou du courtier, l’informant que son compte est à risque et que des fonds supplémentaires doivent être déposés.

Évaluer la situation

Les traders doivent examiner la situation de leur compte, évaluer pourquoi un appel de marge  s’est produit et déterminer s’ils peuvent satisfaire à l’exigence.

Déposez plus d’argent ou réduisez (coupez) votre position

Les traders ont deux options principales :

  • Déposez des fonds supplémentaires sur votre compte pour maintenir l’effet de levier et éviter les clôtures de commandes.
  • Réduisez les positions en clôturant certaines commandes pour réduire les risques et augmenter la marge.
Que faire lorsque vous recevez un appel de marge ?
Que faire lorsque vous recevez un appel de marge ?

Impossible de respecter la marge d’appel

Si un trader n’est pas en mesure de déposer plus de fonds ou de réduire sa position, la bourse peut clôturer tout ou partie de ses ordres pour assurer la sécurité de son compte et éviter des dettes importantes.

Appel de marge conséquences

Si les traders ne parviennent pas à gérer leurs ordres sur marge, ils peuvent perdre une partie ou la totalité de leur capital investi et se retrouver avec encore plus de dettes. Cela peut avoir un impact majeur sur leurs finances personnelles et leurs stratégies d’investissement.

Causes de appel de marge

Quelle est la cause la plus courante que vous rencontrez ?

Facteurs qui augmentent le risque appel de marge

Utiliser un effet de levier élevé

L’utilisation d’un effet de levier élevé est le principal facteur qui augmente le risque appel de marge  . Un effet de levier important augmente la possibilité de pertes importantes et rend le compte vulnérable aux appels lorsque les prix des actifs chutent.

Un marché très fluctuant

Une forte volatilité des marchés, en particulier des fluctuations soudaines et imprévisibles, peut rapidement réduire les prix des actifs négociés, exerçant ainsi une forte pression sur les ratios de marge.

Manque de compréhension du marché

Le manque de compréhension du marché et l’incapacité à évaluer correctement le risque peuvent conduire à l’ouverture de positions dangereuses, augmentant ainsi la probabilité d’un appel de marge.

Actualités et événements mondiaux

Les actualités et événements mondiaux peuvent provoquer d’importantes fluctuations sur les marchés. Si les traders n’assurent pas la préparation de ces événements, ils peuvent faire l’objet d’ appels de marge .

Bureaucratie dans la gestion des risques liés aux commandes sur marge

Absence de plan de trading

Les traders qui n’ont pas de plan de trading spécifique et ne fixent pas de niveaux de stop loss ou de profit peuvent facilement perdre le contrôle et rencontrer des problèmes appel de marge.

Sans plan de trading, il est facile d'obtenir appel de marge
Sans plan de trading, il est facile d’obtenir appel de marge

Pas de surveillance continue

La gestion des risques nécessite une surveillance constante des conditions du marché. Les traders qui ne surveillent et n’ajustent pas régulièrement leurs positions peuvent être surpris lorsqu’un appel de marge  se produit.

Accumulation de commandes sans suivi

L’ouverture de plusieurs ordres sans surveiller la situation du marché peut augmenter les risques. Si certains ordres vont dans la direction opposée, le trader peut faire face à un appel de marge.

Évaluation inexacte de la capacité financière (Finance)

Les traders doivent évaluer avec précision leurs capacités financières et n’utiliser que l’effet de levier et les niveaux d’effet de levier adaptés à leur situation financière. L’utilisation d’un effet de levier excessif peut entraîner des appels de marge .

Expérience de pénurie

Le manque d’expérience peut conduire à des décisions incorrectes en matière de gestion des risques. Cela augmente donc la possibilité d’appels de marge. L’expérience est un facteur important pour prévoir et réagir correctement aux fluctuations du marché.

Comment éviter et gérer appel de marge

Voulez-vous savoir comment minimiser les ordres appel de marge ?

Gestion de la taille et de l’effet de levier des positions (marge)

Limitation de l’effet de levier

Utilisez l’effet de levier avec précaution. N’oubliez pas de définir uniquement le niveau d’effet de levier maximum avec lequel vous vous sentez à l’aise et que vous pouvez contrôler.

Déterminer le niveau de levier approprié
Déterminer le niveau de levier approprié

Déterminer la taille raisonnable de la position

Définissez un ratio de taille de position par rapport au compte total dont vous disposez. Cela permet de réduire les risques et garantit qu’une position sur un actif spécifique ne nuira pas à l’ensemble du compte.

Contrôle Contrôle total des risques

Déterminez un pourcentage maximum de risque que vous êtes prêt à accepter pour chaque transaction et pour toutes les transactions ouvertes au total. Cela permet de maintenir le taux de marge stable. Réduisez la possibilité d’appels de marge .

Voir plus : Comment créer un compte IC Markets broker

Utiliser les outils StopLoss et TakeProfit

Définir le niveau de StopLoss

Fixez un stop loss (perte maximale acceptable) pour réduire le risque. Surtout lorsque le marché évolue dans la direction opposée à votre prédiction. Le niveau de stop loss doit être déterminé en fonction de votre analyse technique et de votre stratégie de trading.

Fixez-vous des objectifs de profit avec Take Profit

Définissez le niveau take profit pour vendre automatiquement les ordres lorsque le prix atteint un certain niveau de profit. Cela vous aide à prendre des bénéfices automatiquement. Évitez de conserver les ordres trop longtemps et de risquer des appels de marge importants .

Surveiller et ajuster

Surveillez en permanence le marché et ajustez vos niveaux de stop loss et de profit en fonction de la nouvelle situation. Cela vous aide à garantir que vous protégez vos bénéfices et réduisez le risque de pertes.

Conclusion

En tant que tel, Appel de marge n’est pas seulement un concept mais un outil puissant qui peut être exploité efficacement une fois compris. En utilisant des stratégies de levier et de gestion des risques appropriées, vous pouvez faire face de manière proactive à la marge d’appel sans en être victime. Laissez Learn Forex Trading commencer votre voyage avec les connaissances et les stratégies nécessaires pour que les ordres sur marge ne soient plus un fardeau mais fassent partie de votre stratégie de trading intelligente.

Questions fréquemment posées 

Comment puis-je gérer un appel de marge et comment y faire face ?

Faites-y face en déposant plus d’argent ou en réduisant votre position. Veuillez revoir votre stratégie et réévaluer les risques.

Compte tenu de l’effet de levier, comment choisir un niveau de levier sûr pour éviter les appels de marge ?

Choisissez un niveau de levier adapté à la taille de votre compte et ayez une solide compréhension du marché.

Comment gérer le risque pour éviter les appels de marge ?

Définissez un stop-loss, un objectif de profit et un ratio de risque limité pour chaque transaction.

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