Avec le développement des marchés boursiers et forward contracts, cette forme de trading est devenue populaire. Forward contracts sont des documents qui enregistrent la vente d’actifs entre un acheteur et un vendeur. Cependant, pour de nombreux investisseurs financiers, ce terme est encore assez nouveau. Pour mieux comprendre la valeur et les caractéristiques de ce contrat en entreprise, suivez l’article ci-dessous avec Learn Forex Trading!
Informations générales sur Forward contracts
Forward contracts sont un type de sécurité financière. Découvrons certaines des caractéristiques de ce type de contrat à travers le contenu suivant :
Que sont les Forward contracts?
Forward contracts sont une forme de titres dérivés. Dans lequel l’acheteur et le vendeur effectuent une transaction d’achat et de vente d’actifs à un moment précis dans le futur (date à terme) à un prix convenu à l’avance (prix à terme).
Différent des contrats spot. Les actifs sont généralement livrés dans les 2 jours suivant la date de signature (T+2). Forward contracts ont un délai de livraison plus long. La différence entre le prix à terme et le prix au comptant est appelée prime à terme si le prix à terme est plus élevé. Ou bien, il y aura une remise à terme si le prix à terme est inférieur.
Ce contrat peut être utilisé pour spéculer sur les prix futurs. Cependant, elle est souvent appliquée pour éviter les risques futurs de prix ou de taux d’intérêt (couverture).

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Quels sont les types de contrats courants sur le marché financier?
Sur le marché actuel, le trading repose souvent sur certains types populaires de Forward contracts. Sur le marché britannique, ces acteurs sont très divers. Y compris les banques, les sociétés d’import-export et les institutions financières. Vous trouverez ci-dessous les types de contrats populaires sur le marché:
- Forward contracts sur actions: Basé sur les actions comme Actif sous-jacent de ce type de contrat.
- Forward contracts obligation: Basé sur les obligations comme Actif sous-jacent de ce type de contrat.
- Forward contracts matières premières: Les matières premières telles que le café, le riz, le riz et le pétrole brut sont les actifs sous-jacents de ce type de contrat.
- Contrat de change à terme: représente un accord pour acheter et vendre une quantité de devises étrangères à un taux de change futur spécifié.
- Contrat à taux fixe: Accord visant à payer des intérêts à une date de règlement ultérieure.
- Forward contracts ne se négocient pas : le paiement est effectué en espèces au lieu de transférer les principaux actifs.
Principaux facteurs de formation Forward contracts
Quatre facteurs principaux façonnent Forward contracts. Comprend: l’actif sous-jacent, les parties impliquées, la date d’échéance future (date d’échéance) et le prix à terme qui détermine le règlement. Les détails sont les suivants:
1. Actifs sous-jacents à négocier:
- Actifs réels, par exemple soja, maïs, café, blé,…
- Actifs financiers, tels que obligations, actions, devises,…
2. Parties participantes au contrat:
- Acheteur (position longue): s’engage à acheter un actif sous-jacent à un moment déterminé dans le futur à un prix convenu actuellement.
- Position courte: s’engage à vendre un actif sous-jacent à un moment déterminé dans le futur à un prix convenu actuellement.
3. Date d’échéance future (date d’échéance):
- Décidé de la période pour effectuer les paiements du contrat.
4. Détermination du prix ou du paiement à terme:
- Les prix sont basés sur les prix spot et les taux d’intérêt du marché. Le prix déterminé aujourd’hui sera-t-il appliqué à l’actif sous-jacent à l’avenir?
Principaux facteurs formant Forward contracts
Caractéristiques des Forward contracts
Forward contracts présentent les caractéristiques de base suivantes:
- Au moment de la signature, les deux parties n’ont effectué aucun paiement ni échangé les actifs sous-jacents. Cette activité aura lieu dans le futur à une heure précise (date d’échéance).
- A la date d’échéance, les parties doivent exécuter leurs obligations conformément à l’accord. Même si le prix du marché évolue par rapport au prix à terme.
- Le contrat est convenu et signé directement entre les deux parties sans passer par un intermédiaire, il n’y a donc aucun frais à payer.
- L’actif sous-jacent peut être n’importe quel type d’actif. Il n’est pas nécessaire de normaliser le volume, la qualité ou la valeur du produit.
- Le contrat n’est pas coté et négocié sur le marché OTC (Over-the-Counter).
- Le participant peut clôturer la position en ouvrant une position opposée sur un contrat similaire.
- Aucun dépôt n’est requis.
- La liquidité de ce type est faible et comporte de nombreux risques potentiels.
Exemple d’investissement financier avec contrats de transport
Au Royaume-Uni, ce contrat peut être négocié sur la base de matières premières, de devises étrangères et d’actions. Bien qu’il ne soit pas aussi populaire que les contrats à terme. Cependant, il est toujours possible de négocier sur certaines bourses réputées et agréées.
Exemple de transaction limitée : Le 1er février 2023, M. A a signé un contrat pour acheter 1 tonne de soja à M. B pour 3 mois (soit le 1er mai 2023) pour 10 000 mille FRF/kg. M. B est le vendeur et M. A est l’acheteur. Après 3 mois, M. B doit vendre 1 tonne de soja à M. A pour 500 FRF. M. A doit acheter 1 tonne de ce soja au prix convenu le 1er février 2023. Que le prix du marché change ou non après 3 mois.

Comparez Forward contracts et contrats à terme forex
Les Forward contracts peuvent-ils surmonter les limitations associées aux contrats à terme? et quelle est la différence entre les 2 contrats? Explorons les détails dans le tableau fourni.
Ressemblent
- Type de contrat dérivé: Les deux appartiennent au type de contrat dérivé. Autrement dit, ils créent un engagement d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à une date ultérieure à un prix convenu à l’avance.
- Principe de partenariat: Forward contracts les contrats à terme nécessitent un engagement entre les deux parties impliquées. Une partie s’engage à acheter et l’autre à vendre.
- Date d’échéance: Les deux types de contrats ont une date d’expiration. C’est à ce moment-là que l’engagement contractuel doit être rempli.
Différent
- Marché de négociation: les contrats à terme sont généralement négociés sur le marché OTC (Over-the-Counter). Alors que les contrats à terme Forex sont généralement négociés sur des bourses organisées.
- Participants: pendant la période, les participants sont généralement des investisseurs indépendants, des banques et des institutions financières. Pendant ce temps, les contrats à terme Forex sont généralement négociés par des investisseurs individuels. Ou des organisations commerciales qui doivent protéger les volumes de transactions internationales.
- Paiement: Forward contracts comportent généralement des paiements quotidiens. Alors que les contrats à terme Forex peuvent avoir des règlements quotidiens ou à terme.
- Type d’actif sous-jacent: dans un contrat à terme, l’actif sous-jacent peut être une matière première, une action ou un taux d’intérêt. Alors que les contrats à terme sur le Forex se concentrent principalement sur le trading de devises.
- Réglementation et surveillance: les contrats à terme sur le Forex sont souvent plus étroitement réglementés. Il est soumis à une réglementation plus stricte en raison de l’implication des échanges institutionnels. Tandis que Forward contracts ont souvent plus de flexibilité et moins de réglementations.

Évaluer les avantages et les inconvénients des Forward contracts
Avantage:
- L’avantage le plus important de ce contrat est la capacité à prévenir les risques et levier financier. En même temps, il s’agit d’un outil efficace pour stabiliser les revenus d’une entreprise sans être affecté par les fluctuations des actifs du marché.
- Forward contracts sont simplement un accord entre deux parties sur la manière d’échanger des marchandises d’une manière particulière. Il est donc plus flexible en ce qui concerne des facteurs tels que les délais, l’échelle et d’autres conditions.
Défaut:
- Le premier point à noter est la faible liquidité. Cela augmente le risque de ce type de contrat. Surtout dans les paiements entre parties liées.
- De plus, la participation est limitée à deux parties seulement : le vendeur et l’acheteur. Si l’une ou l’autre des parties ne peut exécuter le contrat tel que signé. Cela peut causer beaucoup de difficultés aux utilisateurs.
- En particulier, les parties impliquées dans le contrat ne peuvent modifier leurs positions avant la date d’expiration. Cela crée également des limitations notables.
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Faut-il trader le Forex avec des Forward contracts?
Malgré certaines limites, c’est toujours un outil utilisé par de nombreuses entreprises, surtout pendant le economic recession cycle. Essayez de minimiser les risques indésirables. Cela les aide à appliquer les contrats dans la réalité des marchés des matières premières
Les entreprises appliquent ce contrat pour minimiser les risques lorsque les prix du marché connaissent des fluctuations soudaines dans le futur. Ce contrat leur permet de fixer les coûts ou les revenus de l’entreprise dans le futur sans se soucier des fluctuations de prix sur le marché.

Conclure
Ci-dessus se trouvent des informations détaillées sur Forward contracts. À travers cet article, Learn Forex Trading espère que l’article aidera les gens à mieux comprendre ce type de contrat et les aidera à le déployer et à l’appliquer facilement dans les entreprises lorsque cela est nécessaire.
Questions fréquemment posées
Quels sont les avantages d’un contrat à terme?
Les principaux avantages des Forward contracts incluent la capacité de prévenir les risques, de stabiliser les revenus et d’être flexible dans la négociation des conditions contractuelles.
Comment réduire les risques lors de l’utilisation Forward contracts?
Il est important de comprendre le marché, de surveiller les fluctuations des prix et de s’assurer que les conditions du contrat à terme sont énoncées de manière claire et transparente.
Pourquoi les entreprises devraient-elles utiliser les Forward contracts?
Forward contracts aident les entreprises à stabiliser leurs revenus, à minimiser les risques et à fixer les prix futurs, les aidant ainsi à mieux gérer les fluctuations du marché.