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Qu’est-ce que le trading sur marge?

Le trading sur marge est un concept important sur les marchés financiers, notamment dans le trading du Forex. Cependant, pour de nombreux nouveaux traders, comprendre Qu’est-ce que le trading sur marge? et comment l’utiliser peut être un défi. Dans cet article, nous découvrirons Margin, comment utiliser Margin pour augmenter la rentabilité du trading forex, ainsi que les risques potentiels liés à l’utilisation de Margin. En fournissant des informations détaillées et utiles, l’ article Learn Forex Trading vous aidera à mieux comprendre les appels de marge et à prendre des décisions intelligentes et sûres dans les transactions financières.

Qu’est-ce que le trading sur marge ?

La marge est le montant d’exposition requis pour ouvrir et maintenir une position commerciale. La marge est calculée en fonction du taux de commission et de la taille de la position. La marge peut également être considérée comme un dépôt qu’un trader effectue auprès de la bourse pour sécuriser ses activités de trading. Si le niveau de levier utilisé dans le trading est élevé. Les exigences de marge vont augmenter, il est donc nécessaire de gérer les risques et de gérer l’argent avec soin.

Notion de marge
Notion de marge

Par exemple :
Supposons que vous possédez actuellement 10 000 actions REE d’une valeur totale de 900 000 de FRF.

La structure de votre valeur nette sera la suivante :

Avant utilisation de la marge (FRF) :
– Valeur du stock (a) 300
– Liquidités (b) 0
Valeur du portefeuille (c) = (a) + (b) 300
Dette sur marge (d) 0
Actif net (e) = (c) – (d) 300
À ce moment-là, même si vous n’avez plus d’argent liquide, la société de valeurs mobilières vous prêtera de l’argent pour acheter davantage d’actions.

En termes simples, le trading sur marge est comme une transaction de prêt hypothécaire. Spécifiquement:

La société de valeurs mobilières vous prête de l’argent pour acheter davantage d’actions.
La garantie est la valeur des actions existantes dans le portefeuille (dans l’exemple ci-dessus, 300 millions d’actions REE).

Voir plus : Devenir maître qu’est-ce que le trading forex ?

3 seuils importants en trading Qu’est-ce que le trading sur marge ?

Pour éviter le risque de perte lors de l’utilisation de la marge. Vous devez connaître les 3 seuils de marge importants suivants :

Marge après achat

Cependant, chaque code boursier aura un taux d’appel de marge différent de 50 %, 60 %…

Mais on ne peut pas toujours emprunter le maximum.

Les sociétés de valeurs mobilières limitent souvent le ratio de marge après achat à un minimum de 50 %.

Ça veut dire:

Votre ratio de marge actuel est inférieur à 50 % et vous ne pourrez pas emprunter davantage.

Si vous souhaitez emprunter davantage ?

Vous devez reconstituer la marge avec de l’argent. Titres ou vente d’actions inefficaces pour augmenter le ratio de marge.

Pour reprendre l’exemple ci-dessus :
supposons que la valeur des actions REE diminue de 10 % et
que les intérêts du prêt sur marge à payer soient de 10 millions de FRF (notez que le taux d’intérêt augmente à mesure que vous empruntez longtemps. Le taux d’intérêt spécifié change d’environ 12 à 14 % /an)
Ensuite, votre structure patrimoniale sera la suivante :

La valeur des actions REE a diminué de 10 % :
– Valeur des actions (a) 495
– Liquidités (b) 0
Valeur du portefeuille (c) = (a) + (b) 495
– Marge sur le principal de la dette (d1) 250
– Marge sur les intérêts de la dette (d2) 10
Marge de la dette (d) = (d1) + (d2) 260
Actif net (e) = (c) – (d) 235
Ratio de marge (f) = (e) / (c) 47 %
Vous pouvez voir :

La valeur des actions REE n’est que de 495 millions (en baisse de 10 % par rapport à 550 millions).
En plus du capital du prêt sur marge de 250 millions, vous devez également payer 10 millions supplémentaires d’intérêts sur le prêt.
Le taux de marge diminuera alors jusqu’à seulement 47 %.

Seuils importants dans le trading sur marge
Seuils importants dans le trading sur marge

Alors, quels sont les risques ici ?

Si vous n’empruntez pas de marge, votre perte sera de : 300 millions x (-10%) = 30 millions

Mais comme vous avez emprunté des appels de marge pour acheter des actions, la perte sur la valeur totale des actions augmente. Dans le même temps, vous devez payer des intérêts de marge supplémentaires.

Votre perte sera donc de :

Perte sur stocks : 550 millions x (-10%) = 55 millions.
Dette provenant des intérêts de marge : 10 millions.
Perte totale : 65 millions.
Ou vous pouvez calculer rapidement la différence entre votre valeur liquidative et votre capital d’investissement initial :

Spécifiquement:

Perte totale lorsque marge d’emprunt = 235 millions (actif net) – 300 millions (capital initial) = -65 millions

Vous pouvez le constater, l’utilisation de la marge a doublé votre perte, passant de 30 millions à 65 millions.

C’est le côté risqué du trading sur marge.

Dans le sens inverse, lorsque la valeur du stock augmente, votre profit augmente également beaucoup (calcul similaire).

Appel de marge

Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, mais que vous ne comprenez pas vraiment les dangers de l’utilisation de la marge.

Ils ont même réalisé un film intitulé Margin Call sur la crise financière de 2008.

Marge-générale-khoan-la-gi-con-nen-su-dung-marginAlors, qu’est-ce que l’appel de marge…

Il s’agit du ratio de marge minimum que vous devez maintenir.

Que se passe-t-il si le taux de marge est inférieur au niveau de l’appel de marge ?

Ensuite, la société de valeurs mobilières vous appellera ou vous enverra un SMS pour vous informer d’un dépôt supplémentaire.

Après 3 jours, vous n’avez toujours pas pris le supplément. Les sociétés de valeurs mobilières ont le droit de vendre vos actions pour recouvrer une dette.

Vous pouvez simplement comprendre que vous serez… écrasé par les dettes.

Appel de marge
Appel de marge

Forcer la vente

C’est le dernier seuil d’alerte et peut-être le plus douloureux.

Si vous suivez de fortes corrections de marché, de nombreux codes tombent en même temps.

Le ratio de dépôt de marge de nombreux investisseurs diminuera également fortement, atteignant le seuil de vente forcée.

…généralement 30 %

A ce seuil, si vous n’effectuez pas de réapprovisionnement de marge dans le lendemain…

La société de valeurs mobilières vendra l’hypothèque au prix plancher pour recouvrer la dette.

Dois-je utiliser la marge ?

L’utilisation de la marge dans le trading du Forex peut bénéficier au trader. Mais cela peut aussi présenter des risques s’il n’est pas utilisé correctement. Par conséquent, avant de décider d’utiliser Margin, les traders doivent considérer et comprendre les risques et les avantages liés à l’utilisation de Margin.

Certains des avantages de Margin incluent la possibilité d’augmenter les profits, d’améliorer l’effet de levier et d’étendre les capacités de trading. Cependant, l’utilisation de la marge peut également entraîner des risques tels que des risques financiers, des risques de marché et des risques liés à l’effet de levier.

Par conséquent, avant d’utiliser Margin, les traders doivent avoir un plan de trading spécifique et gérer leur argent avec soin. Vous devez limiter l’utilisation de la marge si vous n’avez pas suffisamment d’expérience ou si vous n’avez pas de plan spécifique en matière de trading. Si les traders décident d’utiliser Margin, ils doivent s’assurer qu’ils comprennent les risques et les gèrent avec soin pour garantir la sécurité financière.

Opportunités et risques liés à l’utilisation Qu’est-ce que le trading sur marge ?

Lorsqu’ils utilisent Margin, les traders peuvent rencontrer des opportunités mais aussi des risques. Ci-dessous, Self-Teach Forex partagera les opportunités et les risques liés à l’utilisation Qu’est-ce que le trading sur marge .

Opportunités d’utilisation Qu’est-ce que le trading sur marge ?

Lorsqu’ils utilisent la marge dans le trading Forex, les traders peuvent profiter de nombreuses opportunités :

Augmenter l’effet de levier commercial

Qu’est-ce que l’effet de levier en actions ? L’effet de levier sur les actions est essentiellement un outil permettant d’augmenter les comptes des traders. Avec cette aide, un trader peut ouvrir des positions 1 000 fois supérieures au capital du compte. En d’autres termes, il s’agit d’un moyen pour les traders de négocier avec des volumes plusieurs fois supérieurs à leur solde existant.

Développer les capacités de trading

L’évolutivité est une mesure de la capacité d’un système à augmenter ou diminuer les performances et les coûts en réponse aux changements dans les demandes de traitement des applications et du système. Caractéristiques et signification de l’évolutivité ?

Profitez des opportunités de trading à court terme

La marge aide les traders à profiter efficacement des opportunités de trading à court terme. L’investissement à court terme est une forme de placement financier dont la période de récupération du capital est inférieure à 1 an. Les investissements à court terme vous aident à faire circuler de l’argent et à réaliser rapidement des bénéfices.  

Générez facilement des profits

Avec Margin, les traders peuvent facilement réaliser des bénéfices sur de petites positions de trading. Le profit est la différence entre les revenus d’une entreprise et les coûts qu’elle dépense dans le processus de production. Le profit est le résultat financier final d’une entreprise. Dans le même temps, ce facteur devient également la base d’évaluation de la performance de chaque entreprise.

Contrôler les coûts de transaction

La marge aide les traders à contrôler les coûts de négociation tout en minimisant les frais de transaction.

Cependant, les traders doivent clairement comprendre les risques associés à la marge pour pouvoir profiter de ces opportunités de manière sûre et efficace.

Voir plus : Ouverture et vérification d’un compte ICMarkets

Quels sont les risques liés à l’utilisation qu’est-ce que le trading sur marge ?

Lors de l’utilisation  Qu’est-ce que le trading sur marge ? Il existe de nombreux risques auxquels les traders doivent prêter attention :

Risque financier

Si les traders utilisent la marge avec négligence, ils peuvent perdre plus d’argent que leur dépôt initial, ce qui peut entraîner de graves pertes financières.

Risques de marché

Le marché des changes est très volatil et imprévisible, donc utiliser la marge peut être risqué. De manière générale, le risque de marché est la possibilité de subir une perte d’activité lorsque le marché fluctue et évolue dans le sens opposé par rapport aux prévisions de la banque. Les principaux facteurs de risque sur le marché sont déterminés par les différences de taux d’intérêt, de taux de change, de titres et de prix des matières premières.

Risques liés à l’effet de levier

Avec la marge, l’effet de levier augmente également, augmentant la possibilité de profit, mais augmentant également la possibilité de perdre de l’argent et du risque. Le risque le plus important associé au trading à effet de levier est le fait que, à l’instar des bénéfices, les pertes augmentent également lorsque le marché évolue dans la direction opposée à celle supposée. L’effet de levier peut nécessiter des dépenses en capital minimes, mais comme les résultats des transactions sont basés sur la taille totale de la position que vous contrôlez, les pertes peuvent être assez importantes.

Risque de change

Les taux de change peuvent évoluer rapidement et de manière imprévisible, ce qui peut entraîner un risque de pertes importantes. Le risque de change ou risque de change est le risque causé par les variations de la valeur de la monnaie. Elle repose sur l’influence de changements constants et de fluctuations fréquentes de l’équilibre de l’offre et de la demande dans le monde. Tant que la position du trader reste active, la position est soumise à tout changement de prix.

Risques juridiques

Les réglementations et les lois concernant le trading sur marge peuvent changer ou différer selon les pays, les traders doivent en être conscients pour éviter d’enfreindre la loi.

Par conséquent, l’utilisation de la marge dans les opérations de change nécessite de la prudence et une compréhension professionnelle pour éviter les risques ci-dessus et garantir des transactions sûres et efficaces.

Risques lors de l’utilisation de Marge
Risques lors de l’utilisation de Marge

De plus, pour limiter les risques de trading, les investisseurs doivent également se renseigner davantage sur les questions connexes. Par exemple, what is price action et qu’est-ce que la vente à découvert , qui contribue non seulement à accroître les connaissances, mais également à progresser sur la voie du profit.

Épilogue

Dans l’article sur  Learn Forex Trading  , nous avons partagé avec les traders Qu’est-ce que le trading sur marge? et les informations associées. La marge est le montant du dépôt qu’un trader doit avoir sur son compte pour ouvrir. Et maintenir des positions commerciales. L’utilisation des appels de marge peut offrir des opportunités d’augmenter les bénéfices. Augmentez l’effet de levier et élargissez les possibilités de trading. Cependant, cela comporte également des risques, notamment financiers. Risques de marché et risques liés au levier.

Pour garantir la sécurité financière lors de l’utilisation de Margin, les traders doivent disposer d’un plan de trading spécifique. Et gérez les risques avec soin. Si le commerçant n’a pas suffisamment d’expérience ou n’a pas de plan précis. Ils devraient limiter l’utilisation de la marge.

L’un des moyens de minimiser les risques consiste à utiliser des outils de gestion des risques. Tels que le stop loss automatique et le take profit. En outre, les traders doivent également comprendre clairement les facteurs qui affectent les prix du marché. Et gardez une mentalité calme et objective dans le trading.

Ainsi, l’utilisation de Margin est un outil utile dans le trading forex. Cependant, les traders doivent l’utiliser avec prudence et comprendre les risques encourus pour garantir la sécurité financière et obtenir les meilleurs résultats commerciaux.

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