La gestion des risques est extrêmement importante lors du trading de devises ou d’actions. Un bon trader tirera le meilleur parti des outils de trading et des ordres. En particulier, le Stop Loss est un ordre privilégié par de nombreux investisseurs, utilisé pour réduire rapidement les pertes et minimiser les risques. Alors, qu’est-ce que c’est exactement Stop Loss et que devez-vous garder à l’esprit lorsque vous passez cette commande ? Rejoignez ‘ Learn Forex Trading pour le découvrir ici !
Qu’est – ce que le Stop Loss ?
Dans l’investissement en actions, le Stop Loss (SL) est un ordre fixé avec un prix stop-loss, spécifiquement pour vendre des titres à un prix prédéterminé. Cet ordre permet de limiter la perte d’un certain ordre d’achat ou de vente. Lorsque le prix du marché atteint le prix prédéfini, l’ordre sera automatiquement clôturé.
De même, sur le Forex, SL est une fonction que le courtier propose aux traders pour limiter les pertes, notamment lorsque le marché va à l’encontre des prévisions des investisseurs.
Voir plus : Sell stop pour augmenter le taux de réussite
Signification de l’ Ordre Stop Loss
L’ordre Stop-Loss joue un rôle extrêmement important pour les traders car personne ne peut prédire à 100 % l’évolution future du marché. Même si vous avez un plan et une stratégie spécifiques, quelle que soit la profondeur de votre expérience, le marché peut toujours se retourner soudainement vers le haut. Par conséquent, chaque transaction comporte à la fois un potentiel de profit et des risques potentiels. Les ordres stop de vente sont utilisés pour minimiser les risques.
Généralement associé à un ordre de vente stop ou à un ordre de vente stop limite. Spécifiquement:
- Sell stop order :sera égalé lorsque le prix du marché atteint le prix fixé. Ce prix sera inférieur au prix du marché et est utilisé lorsqu’il est prévu que le marché baissera fortement, brisant le niveau de support.
- Sell stop limit order : Est un ordre de vente limité, activé si prix du marché >= prix limite. Cet ordre est utilisé lorsque vous prédisez que le marché va fortement baisser. L’essence du Sell Stop Limit est une combinaison de l’ordre Sell Stop et du Sell Limit.
=> Les Ordre Stop Loss permettent de limiter les risques lorsque le marché baisse puis commence à s’inverser et à augmenter.
Classification des Ordre Stop Loss
Les ordres stop-loss sont divisés en deux types :
- Ordre Stop Loss de vente : Utilisé pour clôturer automatiquement les ordres de vente lorsque le prix augmente jusqu’à un prix correspondant à une perte acceptable.
- Ordre stop-loss d’achat : Utilisé pour clôturer automatiquement les ordres d’achat lorsque le prix chute à un niveau correspondant à la perte pré-calculée.
Placer des stratégies.
Vous trouverez ci-dessous les stratégies que les traders doivent appliquer pour passer des ordres stop-loss dans le trading du forex :
Définir un Stop-Loss fixe
Les traders peuvent placer des SL à un prix fixe et ne changent pas jusqu’à ce que le prix du marché atteigne ce niveau. Dans sa forme la plus simple, les traders doivent utiliser le rapport risque/rendement le plus bas de 1:1, ce qui signifie que les niveaux SL et TP seront différents du prix de l’ordre d’environ le même nombre de pips.
Réglez en fonction de l’indicateur.
Vous pouvez compter sur un indicateur pour définir SL, tel que l’ATR (Average True Range). Par exemple, un trader place un SL à 50 pips et un Take Profit à 100 pips. Si le marché est un peu endormi, 50 pips sont considérés comme trop élevés. Quant au marché très volatil, 50 pips est considéré comme trop petit. L’utilisation de l’indicateur ATR vous aidera à analyser avec précision le marché et à gérer les risques.
Déplacez le Stop-Loss manuellement.
Lorsque leur position est rentable, ils peuvent déplacer le niveau SL pour maximiser le contrôle des pertes. Par exemple, vous passez un ordre de position de vente. Lorsque le prix baisse, ce qui est bénéfique pour la position, le trader peut abaisser le niveau SL. Si la tendance s’inverse, la position se clôturera automatiquement.
Quels sont les avantages et les limites?
Voyons quels sont les avantages de l’utilisation de SL et quelles sont les faiblesses de ce type de commande ?
Avantages des Ordre Stop Loss
- Un ordre SL est un ordre qui est automatiquement exécuté lorsque le prix du marché atteint un niveau prédéfini par le trader.
- Aide les traders à réduire leurs pertes, les pertes étant limitées à un niveau acceptable. En même temps, ils ne doivent pas entrer dans un état de stress.
- Aide les traders à maintenir les niveaux de profit et de risque attendus. En outre, les ordres de vente stop les aident à contrôler leurs émotions en cas de fortes fluctuations du marché.
Quels sont les inconvénients de passer un Ordre Stop Loss ?
- Risque lorsque le marché fluctue à court terme : si le trader fixe une limite de vente à court terme, l’ordre sera égalé avant que le prix n’augmente à nouveau. Cela fait perdre aux investisseurs un profit relatif.
- Nécessité de déterminer clairement le prix SL : Pour passer un ordre stop-loss, le trader doit calculer le prix d’achat limite et le prix de vente appropriés. Ce n’est pas facile et nécessite une analyse spécifique.
Le moyen le plus simple de passer un ordre de vente stop sur MT4
Le moyen le plus simple et le plus courant consiste à définir le niveau SL sur la fenêtre de commande.
Avec les commandes de départ passées :
- Dans la boîte de dialogue de passation de commande, après avoir sélectionné le type de commande et saisi les informations sur le volume. Dans la section Stop Loss, il vous suffit de sélectionner les flèches haut et bas pour ajuster le prix du stop-loss ou de saisir le niveau souhaité.
- Si vous fixez le prix stop-loss trop proche du prix actuel, le message « Invalid S/L » apparaîtra.
Pour les ordres déjà passés et sans correspondance, si vous souhaitez ajouter ou modifier le niveau stop-loss, vous devez :
- Dans la fenêtre Terminal, toutes les positions sont ouvertes dans l’onglet Trade. Il vous suffit de faire un clic droit sur la commande pour laquelle vous souhaitez ajouter ou modifier le prix SL. Cliquez ensuite sur « Modifier ou Supprimer ».
- Dans la case Stop Loss, saisissez à nouveau votre stop-loss calculé.
- Cliquez sur « Modifier » pour terminer la modification. À ce moment, le nouveau niveau SL sera automatiquement mis à jour dans la fenêtre du Terminal.
Ou vous pouvez modifier ou ajouter un niveau rapide Stop Loss en utilisant la souris pour faire glisser la ligne SL vers le prix cible sur le graphique.
Voir plus : Enregistrement du compte courtier XTB
Points à garder à l’esprit lors de la commande
Les ordres Stop Loss aident les traders à extrêmement bien gérer les risques. Cependant, de nombreux traders peuvent encore commettre des erreurs en utilisant ces ordres.
Passer une commande à un prix trop proche
À ce moment-là, la perte sera la plus faible. Cependant, si le marché s’inverse, vous passerez à côté d’un profit important. Veuillez envisager de calculer pour définir un niveau SL raisonnable en fonction de la zone de résistance/support afin de ne pas avoir à le regretter.
Passer une commande à un prix trop éloigné
Lorsque le prix SL est trop éloigné du prix d’achat, vous devrez supporter une perte relativement importante. Par conséquent, 1 consiste à éviter les pertes, 2 consiste à fixer le prix SL pas trop loin. Sachez quel est le bon moment pour arrêter au lieu d’essayer de tenir le coup, puis de réduire les pertes douloureuses.
Déplacez la marque Stop-Loss.
Lorsque les traders voient le prix aller à l’encontre de leurs attentes, ils déplacent le niveau SL pour éviter d’être balayés. Cependant, il y a toujours des surprises sur le marché des changes. Parfois, déplacer le prix SL vous fera perdre davantage. Par conséquent, restez fidèle à la stratégie initiale et ne vous laissez pas ébranler par les changements à court terme à venir.
Épilogue
Ci-dessus, Learn Forex Trading vous a fourni les informations que vous devez connaître Stop Loss. J’espère que ces connaissances pourront vous aider lors de la passation de commandes. Profitez des Ordre Stop Loss pour réduire rapidement les pertes et minimiser les risques liés au trading sur le Forex.
FAQ
Pourquoi les traders doivent-ils apprendre et utiliser le Stop-Loss ?
Stop Loss a de nombreuses significations dans le trading. Cependant, en bref, le marché des changes ou des investissements financiers est toujours volatil. Rien n’est sûr, le niveau SL sera donc un outil pour vous aider à minimiser les risques.
Est-il acceptable de faire analyser beaucoup les Stop-Loss ?
Lorsque le prix du marché touche le prix SL, le système clôture la position ouverte. Cela vous aide à ne subir qu’une certaine perte en cas d’échec d’une transaction. Cependant, être exposé à de nombreux contrôles de limite d’arrêt inquiétera les traders ou leur fera perdre leur sang-froid. C’est également un signal d’alarme selon lequel les traders doivent s’entraîner davantage sur les comptes démo.
Dois-je régler davantage mon Stop-Loss pour éviter d’être trop balayé ?
En général, le réglage de SL est toujours subjectif. De nombreux traders souhaitent réaliser de petits bénéfices, en plaçant SL à seulement quelques pips du prix actuel. Si le marché fluctue de quelques dizaines de pips, l’ordre stop-loss sera immédiatement balayé. Par conséquent, de nombreux traders ont audacieusement fixé le niveau SL plus loin, mais cela signifie être soumis à davantage d’impact du marché. Vous devez tenir compte de votre niveau de tolérance et du capital dont vous disposez.
