Êtes-vous un trader et savez-vous quels sont les frais de swap sur le Forex ? Comment cela affecte-t-il votre stratégie de trading ? Dans cet article, Learn Forex Trading vous expliquera comment calculer les frais au jour le jour sur le Forex. Types courants de frais de swap d’échanges, stratégies de négociation avec frais de swap et notes lors de la négociation avec des frais au jour le jour. Lisons et découvrons !
Découvrez les informations générales sur les frais de swap sur le Forex
Avant d’en profiter et de trader avec les frais de swap sur le forex. Les traders doivent comprendre certaines informations de base sur ce type de frais.
Qu’est-ce qu’un swap sur le Forex ?
Des frais sont quelque chose qu’un trader doit payer ou recevoir lorsqu’il détient une position du jour au lendemain. Également appelés frais au jour le jour, frais d’intérêt ou frais de roulement. Calculé sur la base de la différence entre les taux d’intérêt des deux pays représentés par la paire de devises.
Par exemple, si vous achetez de l’EUR/USD, vous recevrez des intérêts en euros et paierez des intérêts en dollars américains. Si le taux d’intérêt de l’euro est supérieur au taux d’intérêt du dollar américain, vous recevrez un swap positif . Au contraire, si le taux d’intérêt de l’euro est inférieur au taux d’intérêt du dollar américain, vous paierez un swap négatif .
Pourquoi les traders doivent-ils payer des frais de swap?
Les traders doivent payer des frais au jour le jour car le Forex est un marché de change. Cela signifie que vous achetez et vendez des devises de différents pays. Lorsque vous achetez une paire de devises, le trader emprunte essentiellement la devise du pays vendeur et prête la devise du pays acheteur.
Par conséquent, vous devez payer ou recevoir des intérêts sur ce prêt et ce prêt. C’est ainsi que les courtiers calculent et vous versent ce taux d’intérêt.
Voir plus: Vous perdrez si vous ne connaissez pas trading
La façon la plus courante de calculer les frais au jour le jour sur le Forex
La façon la plus courante de calculer les frais de change au jour le jour consiste à utiliser la formule suivante :
Swap = (Valeur de position x Taux d’intérêt spread) / 365
Là-dedans :
- La valeur de position est le montant de la devise de base que vous achetez ou vendez, multiplié par le prix actuel du marché de cette paire de devises.
- L’écart de taux d’intérêt est la différence entre le taux d’intérêt de la devise de vente et le taux d’intérêt de la devise d’achat. Le différentiel de taux d’intérêt peut être positif ou négatif. Cela dépend de la direction de votre transaction (achat ou vente) et de la paire de devises que vous choisissez.
- 365 est le nombre de jours dans une année. Certains courtiers peuvent utiliser un nombre de jours différent, par exemple 360 ou 365,25, pour calculer
Total des frais de swap communs des bourses
Il existe de nombreuses façons différentes de calculer les frais de swap sur le marché. Les traders peuvent participer aux types de frais de swap les plus courants suivants .
Échanger des paires de devises
Les swap de paires de devises sont des frais au jour le jour qui s’appliquent aux paires de devises qui n’ont pas le dollar américain comme devise intermédiaire. Par exemple, EUR/JPY, GBP/AUD, NZD/CAD, etc. Les swap de paires de devises sont calculés en convertissant la devise de base en dollars américains. Ensuite, appliquez la formule de calcul des frais de nuit ci-dessus. Par exemple, si vous achetez 10 000 EUR/JPY à 130,00 et que le taux d’intérêt de l’euro est de 0,5 %, le taux d’intérêt du yen japonais est de 0 % et le taux d’intérêt du dollar américain est de 2,5 %. Votre swap sera calculé comme suit :
Swap = (10 000 x 130,00 x (0,5 % – 0 %)) / 365 x 1 / 110,00 = (650) / 365 x 1 / 110,00 = 0,016 USD
Cela signifie que vous recevrez 0,016 USD pour chaque jour où vous détenez cette position pendant la nuit.
Frais de swap de taux d’intérêt sur le Forex
Les swaps de taux d’intérêt sur le Forex sont des frais au jour le jour qui s’appliquent aux paires de devises qui ont le dollar américain comme devise intermédiaire. Par exemple, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, etc. Le swap de taux d’intérêt sur le Forex est calculé en appliquant la formule de frais au jour le jour ci-dessus. Cependant, le taux d’intérêt de la monnaie intermédiaire doit uniquement être utilisé. Par exemple, si vous vendez 10 000 USD/JPY à 110,00 et que le taux d’intérêt sur le dollar américain est de 2,5 %, le taux d’intérêt sur le yen japonais est de 0 %. Vos frais de nuit seront calculés comme suit :
Swap = (10 000 x 110,00 x (2,5 % – 0 %)) / 365 = (2 750) / 365 = -7,53 USD
Cela signifie que vous paierez 7,53 USD pour chaque jour où vous occuperez cette position pendant la nuit.
Frais de position longue sur le Forex au jour le jour
Le swap long Forex est un swap que vous payez ou recevez lorsque vous achetez une paire de devises. Les frais au jour le jour pour les positions longues sur le Forex dépendent du taux d’intérêt de la devise d’achat et de la devise de vente. Si le taux d’intérêt de la devise d’achat est supérieur au taux d’intérêt de la devise de vente, vous recevrez des frais au jour le jour positifs.
Au contraire, si le taux d’intérêt de la devise acheteuse est inférieur au taux d’intérêt de la devise vendeuse, vous paierez des frais de swap négatifs . Par exemple, si vous achetez 10 000 GBP/USD à 1,4000 et que le taux d’intérêt de la livre sterling est de 1 %, le taux d’intérêt du dollar américain est de 2,5 %. Votre swap sera calculé comme suit :
Swap = (10 000 x 1,4000 x (1% – 2,5%)) / 365 = (-210) / 365 = -0,58 USD
Cela signifie que les traders devront payer 0,58 USD pour chaque jour où ils détiennent cette position pendant la nuit.
Frais de swap de position courte
Les swap de positions courtes sont des frais au jour le jour que vous payez ou recevez lorsque vous vendez une paire de devises. Les frais de swap de position courte dépendent également des taux d’intérêt de la devise d’achat et de la devise de vente. Si le taux d’intérêt de la devise de vente est supérieur au taux d’intérêt de la devise d’achat. Les traders recevront des frais au jour le jour positifs. A l’inverse, si le taux d’intérêt de la devise vendeuse est inférieur au taux d’intérêt de la devise acheteuse. Les traders devront payer des frais de nuit négatifs.
Par exemple, si vous vendez 10 000 EUR/USD pour 1,2000. Dans le même temps, le taux d’intérêt de l’euro est de 0,5 % et celui du dollar américain de 2,5 %. Vos frais de nuit seront calculés comme suit :
Swap = (10 000 x 1,2000 x (0,5 % – 2,5 %)) / 365 = (-240) / 365 = -0,66 USD
Cela signifie que les traders devront payer 0,66 USD pour chaque jour où ils détiennent cette position pendant la nuit.
Quelle est la stratégie de trading de swap sur le Forex ?
La stratégie de trading de swap de devises est un moyen de profiter de la différence de taux d’intérêt des paires de devises. Cette stratégie est également connue sous le nom de carry trade. Cela signifie que vous achetez une paire de devises avec un taux d’intérêt élevé et que vous vendez une paire de devises avec un taux d’intérêt faible. De cette façon, vous recevrez chaque jour des frais de comptage positifs. Dans le même temps, nous espérons que la valeur de la paire de devises que vous achetez augmentera par rapport à celle de la paire de devises que vous vendez.
Voir plus: Enregistrement du compte courtier XM
Choses à noter lors du trading avec des frais de swap pour les traders
Lorsque vous négociez avec des frais de comptage, vous devez garder les points suivants à l’esprit :
- Les frais de nuit peuvent varier selon les périodes. En fonction des fluctuations des taux d’intérêt des pays et des politiques des courtiers. Par conséquent, le pip des paires de devises peut changer continuellement au fil du temps.
- Les frais de nuit peuvent varier selon les bourses et les courtiers. La raison en est que chaque courtier peut appliquer un taux de frais différent pour les paires de devises.
- Les frais de swap peuvent être négatifs ou positifs, selon la direction de votre transaction et la paire de devises que vous choisissez.
- Les frais de nuit ne sont facturés que lorsque vous détenez une position pendant la nuit. Cela signifie de 17 heures, heure de New York, à 17 heures, heure de New York, le lendemain.
L’article sur Learn Forex Trading vous présente les frais de swap . Il s’agit d’un type de frais que les traders peuvent utiliser comme stratégie de trading pour profiter des différences de taux d’intérêt. Cependant, les traders doivent également prendre en compte d’autres facteurs tels que le prix, la volatilité et le courtier.
FAQ :
Quels sont les frais de swap sur le Forex ?
Les frais de swap sur le Forex sont des frais que les traders paient ou reçoivent lorsqu’ils détiennent une position pendant la nuit. Les frais de nuit sont calculés en fonction de la différence des taux d’intérêt des deux pays représentés par la paire de devises.
Quelle est la manière la plus courante de calculer les frais au jour le jour sur le Forex ?
La façon la plus courante de calculer les frais de change au jour le jour consiste à utiliser la formule suivante :
Swap = (Valeur de position x Taux d’intérêt spread) / 365
Quelle est la stratégie de trading de swap sur le Forex ?
Stratégie de trading avec frais de swap sur le Forex. C’est une façon de profiter de la différence de taux d’intérêt des paires de devises.
