La couverture du forex est un concept familier à de nombreux traders forex. Cependant, tous les traders ne sont pas qualifiés pour le comprendre clairement. Cet article, Learn Forex Trading, vous aidera à répondre what is Forex hedging. En parallèle, connaissez les méthodes de couverture sur le Forex. Les avantages et les inconvénients de la couverture de change, ainsi que les stratégies de trading avec couverture de change.
What is Forex hedging?
Dans les stratégies de trading, de nombreuses questions se posent sur investir dans le Forex stratégie d’investissement étranger. La couverture du change est une stratégie de couverture des risques.
Méthodes de trading what is Forex hedging?
Tactiques utilisées par les traders pour protéger leurs portefeuilles des mouvements défavorables du marché. La couverture signifie que vous ouvrez deux positions opposées sur la même paire de devises ou sur deux paires de devises hautement corrélées. Ainsi, minimiser ou éliminer les risques de l’une ou l’autre position.
Il existe de nombreuses méthodes de couverture sur le Forex. Cependant, il existe trois méthodes les plus populaires, à savoir :
- Couverture de change directe : C’est la méthode la plus simple, il suffit d’ouvrir deux positions opposées sur la même paire de devises, avec le même nombre de lots. Cette méthode vous aide à maintenir votre position. Dans le même temps, il ne sera pas affecté par les fluctuations du marché, mais il n’y aura aucun profit.
- Couverture avec des paires de devises liées : Il s’agit d’une méthode d’ouverture de deux positions sur deux paires de devises hautement corrélées. Des exemples sont EUR/USD et USD/CHF, EUR/USD et GBP/USD, ou AUD/USD et NZD/USD. Cette méthode vous aide à minimiser le risque d’une paire de devises, tout en étant en mesure de profiter des opportunités d’une autre paire de devises.
- Couverture avec des contrats d’options : Il s’agit d’une méthode d’utilisation d’un type de contrat financier qui vous permet d’acheter ou de vendre une certaine quantité de devises à un prix fixe.
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Principes de base de la méthode de couverture
Utiliser efficacement la méthode de couverture sur le Forex. Les traders doivent se conformer à certains des principes de base suivants :
- Déterminez vos objectifs et votre stratégie de trading : vous devez savoir quels objectifs de trading vous souhaitez atteindre, quelle stratégie de trading vous souhaitez mettre en œuvre et quels risques vous pouvez accepter. Cela vous aidera à choisir la méthode de couverture adaptée à votre situation.
- Analyser les marchés et les paires de devises : vous devez comprendre les tendances, la dynamique et les facteurs affectant les marchés et les paires de devises que vous négociez. Cela vous aidera à prévoir la direction et le niveau de volatilité du marché et à prendre des décisions de couverture raisonnables.
- Gestion du capital et des risques : vous devez contrôler le montant du capital et du risque que vous investissez dans chaque position de trading, en particulier lorsque vous utilisez la couverture. Vous devez utiliser des outils de gestion des risques tels que le stop loss, le take profit, le trailing stop ou d’autres types d’ordres pour protéger votre capital et vos bénéfices.
Avantages de what is Forex hedging?
Avec les principes ci-dessus, quels sont les avantages du trading avec couverture de change ? Les traders peuvent se référer aux notes suivantes :
- Minimisez ou éliminez les risques liés aux fluctuations défavorables du marché. Cela aide ainsi les traders à se sentir plus en sécurité lorsqu’ils négocient.
- Augmentez vos chances de réaliser des bénéfices malgré les fluctuations importantes du marché. En utilisant des méthodes de couverture flexibles et créatives.
- Optimisez votre portefeuille d’investissement en allouant du capital à différentes paires de devises. Minimisez la dépendance à l’égard d’une seule paire de devises.
Stratégies de trading avec what is Forex hedging?
Vous trouverez ci-dessous quelques stratégies de trading avec couverture de change auxquelles vous pouvez vous référer.
Stratégie de trading de couverture de change en direct
Il s’agit de la stratégie de couverture de change la plus simple. Les traders ouvrent simplement deux positions opposées sur la même paire de devises, avec le même nombre de lots. Par exemple, vous achetez 1 lot d’EUR/USD et vendez 1 lot d’EUR/USD. Cette stratégie vous aide à conserver votre position intacte, non affectée par les fluctuations du marché, mais également sans aucun profit.
Les traders peuvent utiliser cette stratégie lorsqu’ils ne sont pas sûrs de la direction du marché. Aussi, lorsque vous souhaitez attendre une meilleure opportunité de trading.
Méthode de couverture avec des paires de devises associées
Il s’agit d’une méthode de couverture de change consistant à ouvrir deux positions sur deux paires de devises hautement corrélées. Des exemples sont EUR/USD et USD/CHF, EUR/USD et GBP/USD, ou AUD/USD et NZD/USD. Cette méthode vous aide à minimiser le risque d’une paire de devises, tout en étant en mesure de profiter des opportunités d’une autre paire de devises.
Stratégie de couverture sur le Forex avec des contrats d’options
Il s’agit d’une stratégie de couverture de change qui utilise un type de contrat financier. Cela permet ainsi aux traders d’enchérir sur des ordres d’achat ou de vente d’une certaine quantité de devises à un prix fixe pendant une certaine période. Vous pouvez utiliser des contrats d’options pour protéger votre position contre les mouvements défavorables. Ou pour tirer profit de grandes fluctuations. Cela aide ainsi les traders à tirer parti de la méthode what is bid pour les stratégies de couverture de change.
Couverture du change avec des contrats à terme
Semblable à un contrat d’options. Il s’agit d’une stratégie de couverture de change qui utilise un type de contrat financier. Vous permet d’acheter ou de vendre une certaine quantité de devises à un prix fixe à une certaine date dans le futur. Vous pouvez utiliser des contrats à terme pour protéger votre position contre des mouvements défavorables ou pour générer des bénéfices sur des mouvements importants.
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Que doivent garder à l’esprit les traders lorsqu’ils négocient avec une couverture de change ?
Aucune méthode ni outil n’est parfait. Alors, quelles sont les choses à noter lors du trading avec what is forex hedging? Les traders peuvent noter les points suivants :
- La couverture du change n’est pas une méthode permettant de réaliser des bénéfices rapides. C’est une façon de protéger le capital et de minimiser les risques. Par conséquent, vous devez avoir un plan de trading clair et le suivre strictement.
- La couverture du Forex peut augmenter vos coûts de trading. Parce que vous devez ouvrir plus de positions et payer des frais de trading pour chaque position. Vous devez calculer soigneusement les bénéfices et les coûts de chaque position.
- La couverture du Forex peut réduire vos bénéfices potentiels. La raison en est que vous devez partager les bénéfices avec la position adverse. Vous devez soigneusement considérer le niveau de risque et le profit souhaité.
- La couverture du change peut augmenter la complexité du trading. Parce que vous devez gérer plusieurs positions en même temps et surveiller les facteurs affectant différentes paires de devises.
Dans cet article, Learn Forex Trading vous a présenté what is Forex hedging et quelles sont les méthodes de couverture sur le Forex. Stratégies de trading de couverture de change efficaces. Espérons que cet article vous aidera à mieux comprendre la couverture de change et à l’appliquer efficacement dans votre trading.
FAQ :
what is Forex hedging?
La couverture du Forex est une stratégie de couverture utilisée par les traders pour protéger leurs portefeuilles des mouvements défavorables du marché.
Quelle méthode de trading est la couverture du Forex ?
Il existe de nombreuses méthodes de couverture sur le Forex. Cependant, il existe trois méthodes les plus populaires : la couverture directe du change, la couverture avec des paires de devises associées et la couverture avec des contrats d’options.
Quels sont les avantages de la couverture Forex ?
La couverture du Forex offre aux traders de nombreux avantages, tels que la minimisation ou l’élimination des risques liés aux fluctuations défavorables du marché, l’augmentation des opportunités de profiter des fluctuations importantes du marché et l’optimisation des portefeuilles d’investissement.
